Consultoría para la evaluación económica y financiera del proyecto Ejido Solar

Antecedentes

El proyecto “Ejido Solar” es una propuesta desarrollada por Iniciativa Climática de México (ICM) en colaboración con UKPACT. A través de él se busca impulsar la transición energética del país creando sinergias con gobiernos subnacionales para mantener la viabilidad de los compromisos firmados por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como parte del Acuerdo de París.

El proyecto propone la construcción de una central solar fotovoltaica en una zona de uso comunal ociosa o impactada en un ejido preseleccionado. Para su aprovechamiento económico, los ejidatarios serán partícipes de la venta de la energía eléctrica generada por la central, a través de distintos mecanismos que se han desarrollado para diversos casos. Se espera que los gobiernos subnacionales participantes.

En adición al mecanismo de Ejido Solar, ICM ha cooperado con diversos actores, entre ellos el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA) para la estructuración de proyectos de transición energética, en los cuáles el diseño y evaluación financiero juega un papel fundamental.

Descripción de la consultoría

En el marco de los esfuerzos por promover la transición energética en México, se convoca a una persona consultora (física o moral) para colaborar con la Iniciativa Climática de México (ICM) en el desarrollo de una herramienta técnico-financiera que facilite la modelación de la implementación de plantas de generación solar distribuida tanto interconectadas como aisladas.

Objetivo general

El objetivo de la consultoría es diseñar y desarrollar una herramienta financiera versátil, que permita modelar y evaluar la factibilidad económica, financiera y social de proyectos de generación solar distribuida tanto interconectados como aislados en México incorporando diferentes esquemas de participación de capital, opciones de financiamiento y escenarios técnico-económicos. Este modelo servirá como herramienta para optimizar la implementación de proyectos solares, considerando la interacción de múltiples actores (gobierno, inversionistas, y deuda), diversos esquemas de contraprestación, tales como venta total, medición neta (net-metering) y facturación neta (net-billing), y diversos usos finales de la energía que pueden incluir la alimentación de sistemas productivos de las comunidades rurales.

Objetivos específicos

  • Revisión del estudio de prefactibilidad para la financiación de proyectos solares fotovoltaicos.
  • Incorporación de esquemas de participación de capital. Desarrollar un modelo que permita evaluar diferentes combinaciones de aportaciones de capital de actores clave, como subvenciones gubernamentales, inversiones privadas y financiamiento mediante deuda.
  • Evaluar parámetros económicos con base en las características técnico-económicas específica del proyecto, tales como costo-beneficio, tasa interna de retorno (TIR), tiempo de retorno de inversión (payback), costo nivelado de la energía (LCOE), valor presente neto (VPN), entre otros.
  • Crear un modelo financiero versátil y adaptable que contemple diversos esquemas de negocio, incluyendo venta total, medición neta, facturación neta y opciones de revolvencia.
  • Incorporar en el modelo financiero un análisis detallado de los costos de inversión inicial, capacidad de las plantas fotovoltaicas, y proyección de ingresos con base en la información técnica de los equipos a emplear.
  • Evaluar cómo los diferentes esquemas de participación de capital y de contraprestación impactan la sostenibilidad financiera a largo plazo de los proyectos, maximizando el impacto social y ambiental.
  • Desarrollar un manual usuario con la descripción del funcionamiento de la herramienta, que incluya diagramas sobre la lógica de su operación y descripción de resultados.

Tareas y responsabilidades

La persona consultora deberá realizar las actividades que se indican a continuación; más no se excluye la posibilidad de que tenga que realizar otras actividades no contempladas en los presentes Términos de Referencia; y que se consideren necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Tarea 1: Entendimiento del proyecto

La persona encargada de la consultoría recibirá por parte de ICM la información relevante para el pleno entendimiento de las características técnico-económicas de proyectos de interés para su evaluación financiera (por ejemplo: Ejido Solar). Lo anterior, con la finalidad de que cuente con la información necesaria para construir un plan de trabajo que permita el diseño de una herramienta financiera conforme a las necesidades y particularidades de proyectos comunitarios de energía solar para generación distribuida.

Es importante mencionar que se busca versatilidad en diversas áreas de la herramienta. Por ejemplo: en el carácter de las contribuciones de la inversión inicial en los proyectos: subvención, aportación en especie (terreno donde se llevará a cabo el proyecto comunitario), inversión a capital, deuda, etc.; así como en la procedencia de contribuciones, las cuales pueden venir del sector: privado, público o financiero y banca de desarrollo.

Tarea 2: Definición de insumos y variables a incluir en herramienta financiera

Se deberá identificar y consensuar con ICM los insumos clave y las variables a incluir en la herramienta, tales como:

  • Costos iniciales (capital, permisos, instalaciones).
  • Parámetros de ingresos para sistemas aislados e interconectados (tarifas de venta de energía, esquemas de incentivos, etc.).
  • Costos operativos y de mantenimiento.
  • Fuentes de financiamiento y tasas de interés aplicables.
  • Factores de sensibilidad (fluctuaciones de precios, variación en la producción de energía, etc.).

Además, la persona encargada de la consultoría debe definir los supuestos base y los indicadores de rentabilidad financiera que se incluirán en la herramienta, incluyendo, más no limitándose a:

  • Análisis costo-beneficio
  • Costo nivelado de la energía (LCOE)
  • Tasa interna de retorno (TIR)
  • Tiempo de retorno de inversión (Payback)
  • Valor presente neto (VPN)

De manera similar, considerar tipo de cambio, amortizaciones, tasas interés, depreciación, cambios en el costo de la tecnología fotovoltaica en el tiempo y por economías de escala y/o las que se crean convenientes; con tal de analizar los proyectos para determinar su bancabilidad y su potencial impacto en la sostenibilidad fiscal de los mismos.

Tarea 3: Desarrollo de herramienta de análisis financiero en hoja de cálculo

La herramienta funcional de análisis financiero se diseñará y desarrollará en formato de hoja de cálculo (por ejemplo, Excel), cumpliendo con los siguientes requisitos:

  • Interfaz amigable para el usuario, con secciones claras para entrada de datos, cálculos y resultados.
  • Automatización de cálculos financieros clave, como flujo de caja, análisis de sensibilidad, etc.
  • Incorporación de visualización dinámica de resultados como gráficos de tendencias.
  • Validación de datos de entrada para evitar errores y garantizar resultados precisos.
  • Incorporación de escenarios comparativos para analizar diferentes opciones de financiamiento y operación.
  • Estructura flexible que permita su personalización para diferentes proyectos comunitarios.
    • Opción de incorporar fondo de revolvencia para retorno de ingresos a promovente del proyecto.
    • Distintos esquemas de contraprestación para proyectos interconectados (venta total; medición neta; y facturación neta).

Además de lo anterior, la herramienta debe incluir a diversos actores con potencial participación en los proyectos (comunidades, inversionistas privados, gobiernos estatales y/o municipales, entidades de financiamiento, organizaciones locales, etc.). Con ello, se podrá determinar: la viabilidad financiera del proyecto, flujos, asignaciones de riesgo y determinación de bancabilidad para cada uno de los actores, en la misma herramienta.

Es importante mencionar que durante la elaboración de la herramienta se esperan reuniones periódicas para definir, acordar y revisar aspectos de utilidad además de los antes mencionados a fin de asegurar la usabilidad por parte del personal de ICM en concordancia con las necesidades de los distintos proyectos en donde podrá se utilizada.

Tarea 4: Desarrollo Manual de usuario para herramienta financiera

El manual de usuario deberá detallar, al menos:

  • Instrucciones paso a paso para el uso de la herramienta, desde la introducción de datos hasta la interpretación de resultados.
  • Explicación de las variables y parámetros utilizados en los cálculos.
  • Ejemplos prácticos de aplicación con datos reales o simulados.
  • Recomendaciones para su uso correcto de la herramienta y solución de problemas frecuentes.

El manual deberá estar redactado en un lenguaje claro y accesible, considerando a un lenguaje neutro.

Tarea 5: Validación y ajustes finales de la herramienta

Se deberán realizar pruebas exhaustivas de la herramienta, utilizando datos de referencia estimados o simulados. Esto incluirá:

  • Verificación de la precisión de los cálculos y resultados.
  • Ajustes en la herramienta basados en retroalimentación de ICM o los usuarios finales.
  • Asegurarse de que la herramienta sea completamente funcional y cumpla con los objetivos planteados.

Tarea 6: Conclusiones y recomendaciones al proyecto

De los análisis y actividades realizadas durante la consultoría. Se deberán entregar a ICM:

  • Un informe técnico que explique el diseño, metodología y consideraciones de la herramienta.
  • Un resumen ejecutivo con las principales conclusiones y recomendaciones.

Estas tareas adicionales aseguran que el proyecto esté bien documentado y de fácil introducción a diversos usuarios finales.

Productos por entregar y su estructura

A continuación, se enumeran los productos esperados por parte de la persona consultora a lo largo de la ejecución del proyecto.

Producto 1. Plan de trabajo y definición de insumos y variables.

Este documento recopilará los resultados de las Tareas 1 y 2 y tendrá como objetivo sentar las bases para el desarrollo de la herramienta financiera.

Formato Reporte único a entregar en archivo “DOCX” (Word) y “PDF”.
Contenido
  • Plan de trabajo detallado, definiendo actividades y fecha de término para las mismas.
  • Análisis de las necesidades específicas del proyecto, en términos de evaluación financiera.
  • Listado de insumos clave y variables a incluir en la herramienta financiera (costos, ingresos, tasas, factores de sensibilidad, entre otros).
  • Supuestos base y justificación de las variables seleccionadas.
  • Metodología propuesta para la construcción del modelo financiero.

Producto 2. Herramienta de análisis financiero validada y presentación de uso

Este producto incluye la herramienta funcional desarrollada en hoja de cálculo y las pruebas de validación correspondientes (Tareas 3 y 5), además de una presentación práctica de su uso al equipo de ICM.

Formato Herramienta financiera

  • Hoja de cálculo editable (Excel – “XLSX”)

Presentación

  • Diapositivas en formato editable (“PPTX”)
Contenido Herramienta financiera

  • Hoja de cálculo (en Excel o equivalente) con interfaz amigable y funcional.
  • Módulos de entrada de datos, cálculos automáticos y generación de resultados.
  • Indicadores financieros clave (VAN, TIR, periodo de recuperación y análisis de sensibilidad).
  • Escenarios comparativos (por ejemplo, variación en las tasas de interés o precios de venta de energía).

Presentación de la herramienta y pruebas de validación

  • Sesión práctica con el equipo de ICM para demostrar el funcionamiento de la herramienta, resolver dudas y recopilar comentarios finales.
  • Incluir resultados de las pruebas realizadas con datos reales o simulados y ajustes finales basados en retroalimentación del equipo de ICM.

Producto 3. Manual de usuario y conclusiones

Este producto integra las actividades de las tareas 4 y 6.

Formato Manual de usuario

  • Formato “PDF” con anexos

Informe técnico final

  • Formato “PDF” con anexos, en caso de ser necesario.
Contenido Manual de Usuario

  • Instrucciones detalladas para el uso de la herramienta, desde la introducción de datos hasta la interpretación de resultados.
  • Al menos un ejemplo práctico para guiar al usuario en el uso de la herramienta y la interpretación de resultados del análisis financiero.
  • Resolución de problemas comunes y mejores prácticas para optimizar el uso de la herramienta.

Informe técnico final

  • Resumen ejecutivo de capacidades de la herramienta financiera.
  • Identificación de limitaciones o áreas de mejora en el modelo financiero.

Periodo de contratación y cronograma de trabajo

La presente convocatoria estará abierta para la recepción de propuestas del lunes 20 de enero al viernes 31 de enero de 2025. Teniendo como periodo de contratación la semana del 3 al 7 de febrero de 2025.

Se espera que el desarrollo de las actividades tenga una duración no mayor a siete semanas, posteriores al periodo de contratación. Las fechas aproximadas de entrega de los productos esperados se describen en la siguiente tabla.

Tarea Enero Febrero Marzo
Convocatoria y Periodo de contratación
Tarea 0 – Entendimiento
Tarea 1 – Prefactibilidad P1
Tarea 2 – Definición de insumos y variables a incluir en herramienta financiera P1
Tarea 3 – Desarrollo de herramienta de análisis financiero en hoja de cálculo P2
Tarea 4 – Desarrollo Manual de usuario para herramienta financiera P3
Tarea 5. Validación y ajustes finales de la herramienta P2
Tarea 6: Conclusiones y recomendaciones al proyecto P3

Las entregas se considerarán completas siempre y cuando se entreguen los siguientes elementos:

  • Los productos mencionados en estos Términos de Referencia.
  • Todos los documentos y presentaciones en formato editable (Word y/o Excel).

Experiencia deseable

    1. Experiencia laboral del consultor y/o equipo consultor
  • 8 años (o más) de experiencia profesional en el sector público y/o privado.
  • Al menos 5 años de experiencia en actividades relacionadas a finanzas corporativas, project finance y proyectos con financiamiento estructurado.
  • Al menos 2 años de experiencia específica en gestión y/o evaluación de proyectos dentro del sector agrario y/o comunidades rurales (deseable).
  • Experiencia en proyectos de energía renovable y con contratos PPA (Power Purchase Agreement).
    1. Conocimientos requeridos
  • Conocimiento del marco regulatorio energético mexicano.
  • Conocimiento del funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista y del manejo de contratos PPA, así como del sistema tributario en México será altamente valorado.
  • Conocimiento del sector agroindustrial y, en particular, de las dinámicas organizativas de los ejidos, así como de su relación con otros actores productivos.
  • Diseño de mecanismos financieros.
  • Análisis de procesos e identificación de riesgos y puntos críticos.
    1. Idiomas y otras habilidades
  • Demostrar habilidades interpersonales y de comunicación.
  • Habilidad analítica y de resolución de problemas.
  • Diplomados, entrenamientos, especializaciones relevantes a la posición serán altamente valoradas. (deseable)

Solicitud de Oferta Técnica y económica

Las personas físicas o morales interesadas en presentar su propuesta deberán enviarla por correo electrónico a Elizeth Juárez elizeth.juarez@iniciativaclimatica.org, directora de planeación y finanzas, con copia a Ricardo Cruz, gerente de energía (ricardo.cruz@iniciativaclimatica.org) y con el asunto: Aplicación a la convocatoria para Herramienta Financiera Portafolio Proyectos Ejido Solar.

La convocatoria cierra el día 31 de enero de 2025.

    1. Documentación para oferta técnica
  • Currículum Vitae (de la(s) persona(s) instructora(s) o de la organización) de hasta 2 páginas, pudiendo listar proyectos o experiencia relevantes a estos términos de referencia.
  • Constancia de Situación Fiscal (actualizada a la fecha en que se proporcione la documentación).
  • Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (actualizada a la fecha en que se proporcione la documentación).
    1. Documentación para oferta económica

Oferta técnico-económica para la realización de los entregables aquí descritos. La oferta deberá contener el plan de trabajo y propuesta de honorarios.

Algunos puntos para considerar son los siguientes:

  • La cotización deberá de incluir los servicios de la persona experta prestadora de servicios.

Pagos y productos

El esquema de pagos por los servicios, independientemente de los montos a pactar en el contrato serán los siguientes:

Porcentaje del

pago total

Producto

relacionado al pago

Fecha estimada de entrega del

producto relacionado al pago

30% Productos 1 14 de febrero de 2025
30% Producto 2 14 de marzo de 2025
40% Producto 3 21 de marzo de 2025

Contacto

Las personas físicas o morales interesadas en presentar su propuesta deberán enviarla por correo electrónico a Elizeth Juárez elizeth.juarez@iniciativaclimatica.org, directora de planeación y finanzas, con copia a Ricardo Cruz, gerente de energía (ricardo.cruz@iniciativaclimatica.org) y con el asunto: Aplicación a la convocatoria para Herramienta Financiera Portafolio Proyectos de Generación Solar Distribuida.

Respecto de la propiedad intelectual

La persona consultora cederá a ICM los derechos de uso y reproducción de los materiales generados en la consultoría.

ICM y la persona experta acordarán hacer mención y dar el crédito adecuado a las personas involucradas en la elaboración de los materiales y recursos.

Scroll al inicio